从6100点到1600点,从“4?24”到“11?10”,在A股历次暴涨暴跌的过山车游戏中,总会出现一群最积极、最活跃的参与者,他们让中铁二局在一个月之内股价翻番,让太行水泥、中路股份动辄9个连续涨停,每次反弹总能引发市场对其操作手法的各种猜测,他们正是潜伏于各营业部的游资。
通过对上交所TopView数据进行研究,我们根据各家营业部今年以来的总交易金额,找到了在市场中最能兴风作浪的前10大游资营业部。我们发现,包括国信证券深圳泰然九路营业部在内的“国信帮”独领风骚,占据榜单前5名,并且在11月中旬以来的反弹中参与了多只个股的炒作。
“国信帮”交易金额居首
根据今年以来(截至12月8日)各营业部席位总交易金额,我们选出了10家交易最为频繁的游资营业部。其中国信证券深圳泰然九路取代了去年的“涨停板敢死队”银河证券宁波解放南路、私募大鳄东吴证券杭州湖墅南路营业部(现东吴证券杭州文晖路营业部)在游资中的主角席位,以总交易金额2033.81亿元稳居沪市所有营业部席位之首。
紧随其后的是另外4个“国信帮”兄弟:国信证券上海北京东路营业部、国信证券广州东风中路营业部、国信证券杭州体育场路营业部、国信证券北京三里河路营业部。
上交所TopView数据显示,在11月份的反弹行情中,以“国信帮”为首的游资表现活跃,国信证券深圳泰然九路以214.65亿元的总交易金额成为沪市交易金额最大的一家席位。该席位买入107.15亿元,卖出 107.49 亿元,净买卖金额仅相差0.34 亿元。可以看出,该席位主要以短线炒作为主。
于是我们对11月5日~26日期间反弹幅度超过50%的10只个股进行了调查,发现这10家营业部的身影不断出现在我们的视线中。
国信证券深圳泰然九路全面撒网,参与了全部12只股票,重点操作了中铁二局和太行水泥。“国信帮”其他成员也积极参与到铁路、水泥、创投等概念。
概念炒作收益丰厚
在大盘反弹中利用短线操作手法高抛低吸是游资的专长,在11月的反弹中,游资通过炒作中小盘概念股,赢得了丰厚的收益。
在10月20日至11月17日中铁二局暴涨120.53%的过程中,“国信帮”老大国信证券深圳泰然九路营业部成为拉升中铁二局的主力。
在中铁二局近乎天天上涨的近21个交易日中,这一席位在每个交易日中买卖的金额几乎相当,每天都是几百万元。利用这样的操作手法该营业部参与了中铁二局17个交易日的操作,几乎全程跟踪了整个上涨过程。就是在这样的对倒中,该席位循环套取了巨额利润。
而在连续9个涨停的中路股份身上,该游资运用了另外一种操作手法。11月7日至12月1日,中路股份暴涨177.56%。国信证券深圳泰然九路谨慎参与了其中6个交易日的买卖。在11月13、14日、17日净买入共32.35万元,然后在11月19日卖出45.21万元。此后又在11月26日买进153.62万元,次日卖出90.26万元,一路小有斩获。
博弈蓝筹惨败而归
在中小盘股的操作上,游资经常赚,但在基金重仓的蓝筹股上,他们往往因为势单力薄吃尽苦头。
通过席位追踪可以发现,今年以来国信证券深圳泰然九路共参与了848只股票,重点买卖的多为大盘蓝筹股,交易总额最多的两只股票分别是中信证券和中国石油。其在中国石油等蓝筹股上的炒作曾一度引人注目,有分析人士认为,其在内地高买低卖是为了在H股上做对冲套利。
而在其交易总额居前10的名单中,还有招商银行、中国人寿、中国联通、中国平安、中国中铁等蓝筹股。其净买入金额最多的是中国平安,为3.57亿元;其次是中国人寿,为2.92亿元。但今年以来这些曾被基金们推崇的蓝筹股都跌幅惨重。
11月以来,该营业部合计操作了806只股票,其投入金额最多的3只股票是海通证券、招商银行和云天化,但海通证券和云天化却成为操作失败的典型案例。
11月3日至11月5日,海通证券掉头向下,3日、4日更是以跌停收盘。国信证券深圳泰然九路也随着股价下跌不断抛售,净卖出821.17万元。
11月6日至17日,海通证券略有反弹,涨幅7.54%。“泰然九路”此次合计净买入298.22万元,其净买入金额最多的一天发生在11月17日,即海通证券达到反弹新高的一天,“泰然九路”净买入304.88万元。
此次折戟之后,该游资并未偃旗息鼓,在11月18日~12月1日海通证券持续暴跌甚至跌停的过程中,继续吸纳筹码,净买入4010.78万元。
在12月2日至8日,该游资买入4774.51万元,卖出4260.27万元,但因当时海通证券处于横盘整理阶段,所以获利甚微,而前期被套的4000多万元即使在此期间内全部卖出,也是一笔赔本买卖。
与此同时,该游资对停牌半年后复牌的云天化也产生了兴趣。
云天化自今年11月10日复牌以来,连续8个交易日无量跌停。直到11月20日,才在一群游资的接盘下打开跌停。当日,国信证券深圳泰然九路净买入1211.39万元,而基金则抛售8.66亿元。
在11月20日至27日云天化持续下跌期间,基金合计抛售15.66亿元。国信证券深圳泰然九路以净买入2504万元一跃成为买入金额最多的游资。但是相对于基金15.66亿元的抛盘,这场争斗无异于蚂蚁和大象的对决,最终云天化再度暴跌26.47%,游资惨败。
11月28日至12月8日,云天化走势峰回路转,上涨12.36%。基金于此期间净买入2.73亿元。该游资借机净卖出709万元,略微弥补了前期损失。