推动央企司库体系快速落地,加快财务管理数智化转型升级 |经观创新峰会

许梦瑶2023-12-05 20:25

12月5日,由《经济观察报》、经观传媒共同举办的“创新聚能·共链未来”2023创新峰会于北京举行。在“央企数字化进程:司库改变未来”主题论坛上,嘉宾们就央企司库给企业带来的影响和改变的话题展开了探讨。

在国务院国资委研究中心高级经济师王绛看来,司库制度对于中央企业具有重要意义,国务院国资委先后印发的三个关于中央企业的司库制度建设的文件,给中央企业的经营管理带来了很多战略性的转变,中央企业根据自己改革发展的实际也展开了很多工作,其中包括企业广泛注重运营的安全,企业不断提升了资金的集中度,加强了集团的管控能力,同时企业的运营和管理的数字化转型能力也得到了提升。

用友网络全球司库专家赵伟刚表示,用友在整个资金领域已经经营了20多年,在这个过程中,用友为很多央企和省国企业都提供了服务,总结了很多司库建设的经验。在整个数字化转型过程中,用友把司库建设看作是企业一把手工程,从上而下的设计思路后,企业再基于自身战略目标去设置整个司库制度、司库组织流程和司库整体规划,用友目前的司库建设就是这样一个从上而下的过程。

在天津泰达投资控股有限公司财务中心高级经理冯博雅看来,企业司库管理是一个广义的资金管理概念,它实际上是超越了传统意义上的现金预算、账户管理和短期流动性管理,它对于企业管理能力要求非常高,运用信息化系统做司库建设只是基础性的一环,系统对于企业来说是做司库管理的工具,但是对企业来说,司库建设真正的挑战其实是企业的整体管理。

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