领展房托:末期分派为每基金单位132.57港元

蓝筹地产2024-07-15 08:43

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7月14日,领展房地产投资信托基金发布公告,宣布其分派再投资计划的详细安排。

根据公告,领展房托的末期分派金额为每基金单位132.57港元,记录日期定于2024年7月5日(星期五)。派付日期则安排在2024年8月13日(星期二)。投资者可选择的分派再投资计划选项包括新基金单位、现金或结合现金及新基金单位。

发行价将根据基金单位自2024年7月8日起连续十个交易日的成交量加权平均收市价确定,同时受信托契约的限制。新基金单位的发行公告预计将在2024年7月19日(星期五)或前后交易时段结束后发布。

重要日期及时间方面,除权日为2024年6月27日(星期四),基金单位过户登记将从2024年7月2日(星期二)至2024年7月5日(星期五)暂停。确定发行价的日期从2024年7月8日(星期一)至2024年7月19日(星期五)。选择表格及撤销通知书的最后接收日期为2024年7月29日(星期一),不迟于下午4时30分。

派付日期寄发现金分派支票及新基金单位证书同样安排在2024年8月13日(星期二),且该日也是新基金单位买卖的首日。

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