在行情好转的背景下,私募等机构的调研活跃度显著提升。
私募排排网统计数据显示,11月来共有866家私募证券机构参与到A股上市公司调研活动中,覆盖到六大证券板块93个申万二级行业中的423家公司,合计调研次数达2645次。
具体来看,11月来私募机构调研的423家A股上市公司中,被调研次数不少于2次的上市公司有289家,其中226家被调研2—9次;31家被调研10—19次;12家被调研20—29次;11家被调研30—39次;9家被调研不少于40次。安集科技被调研74次居首,成为11月来最受私募机构调研青睐的上市公司。此外,天奈科技、闻泰科技、海天瑞声、汤姆猫、易点天下、盛美上海、佳禾智能、京东方A、新宙邦等被调研次数排名前十,均被调研不少于39次。
从行业属性看,被调研次数不少于2次的申万二级行业有85个,其中42个行业被调研2—9次;13个行业被调研10—19次;13个行业被调研20—49次;11个行业被调研50—99次;6个行业被调研不少于100次。电池行业11月来共有18家公司获得私募机构调研237次居首,成为11月来最受私募调研青睐的行业。此外,半导体、专用设备、通用设备、自动化设备、IT服务、元件、软件开发、消费电子、电子化学品等行业被调研次数排名前十,均被调研不少于93次。
私募机构方面,11月来有参与A股上市公司调研活动的866家私募证券机构中,439家私募机构调研不少于2次,其中388家调研2—9次;38家调研10—19次;9家调研20—29次;4家调研不少于30次。正圆投资11月调研68次居首,成为11月来调研最勤奋私募证券机构,此外,盘京投资、聚鸣投资、天猊投资、淡水泉、敦和资管、高毅资产、创富兆业、和谐汇一资产、泓澄投资、青骊投资、汐泰投资、星石投资等调研次数排名前十,均不少于20次。统计发行,13家调研次数排名前十的私募证券机构中,管理规模100亿元以上私募有7家,管理规模50亿—100亿元的私募有2家,意味着大规模私募调研积极性更高。
万联证券表示,随着系列政策及细则的落地及完善,资本市场流动性有望改善。当前A股市场投资者情绪处于修复阶段,交投热度的回升需要提振市场信心、吸引中长期资金入市等政策效果进一步显现。从估值角度看,多数行业市盈率仍处于历史均值水平以下,具备修复潜力。
平安证券的观点称,中美关系反复可能对A股有短期阶段性扰动,但外部风险已在我国政策制定的考虑范围内,长期建议更多聚焦“以我为主”,关注制造成长+消费修复。一方面,从长期产业转型看,我国在引导各类资源向新质生产力集聚,今年以来证监会已先后发布“科创十六条”“科创板八条”“并购六条”等政策支持科技创新培育,长期建议关注以新质生产力和先进制造业为代表的成长风格、资本市场并购重组及国企改革相关的主题机会;另一方面,外部扰动下,国内有望加码更多内需刺激政策,待政策效果显现及估值持续消化后,内需消费板块的投资机会也有望增加。
来源:证券时报
作者:王军