07年度金融机构短期外债政策四月起变动

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发布日期：2007-03-02

经济观察网讯 记者马宜从4月1日起，国家外汇管理局将对金融机构的短期对外借款管理政策进行调整。调整范围包括短期外债指标核定范围、余额指标等。具体调整如下：

调整金融机构短期外债指标核定范围。将期限在90天以上的已承兑未付款远期信用证，境外机构存款、在同一法人银行外汇账户余额之和在等值50万美元以上的境外个人存款，期限在1年以下（含1年）的境外借款、境外同业拆借、境外联行和附属机构往来（负债方）以及各种结算方式下的海外代付等对外短期债务纳入短期外债余额指标管理；

调减2007年度金融机构短期外债余额指标，明确指标调减的要求及步骤，鼓励金融机构通过国内货币市场拆借、掉期等方式增加外汇资金来源。要求到2008年3月31日，中资银行短期外债余额调整为2006年度核定指标30%以内；非银行金融机构和外资银行短期外债余额调整为2006年度核定指标60%以内；

规范对外资银行分行转制为法人机构后其短期外债指标的核定和管理、外汇业务批发分行短期外债指标的使用与管理，以及外资银行因合并、分立等原因需要对短期外债指标进行跨地区调整等问题。

据了解，本次短期外债管理政策调整适用于境内金融机构，不涉及一般企业等非金融机构。

同时，为进一步服务对外贸易发展，便利贸易结算，对期限在90天以下（含90天）的已承兑未付款远期信用证不纳入短期外债指标的控制。

对于外资金融机构，考虑其目前资金来源结构的特点，此次仅对其短期外债指标进行了较小幅度的核减。为了稳妥有序，利于境内金融机构做好相关准备逐步压缩境外借款规模，将允许各金融机构分期、分步达到预定的调减目标。同时，与相关部门积极协调配合出台有利于金融机构在境内融资的政策措施，如发展境内同业拆借市场，放开外资银行进入境内同业拆借市场的相关限制，扩大境内发行人民币债券的主体范围，扩大人民币与外汇掉期交易业务等，以适应金融机构不同的需要，拓宽其外汇资金来源渠道。

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