理柏报告：06年封闭式基金回报率最高
2007-1-5 理柏（Lipper）在日前发布的中国基金市场透视报告中指出，从投资者的角度看，06年回报最高的基金不是QFII基金也不是开放式基金，而是封闭式基金。 报告认为，得益于净值的大幅增长和折价率的大幅缩小，06年所有封闭式基金的算术平均市价回报率达到147．48%，反映封闭基金市场价格的上证基金指数上涨了148．82%。年度市价回报第一名的基金泰和达到240．28%。年初10000 元的投资，到年底变成了34028元。 基金丰和和基金久嘉也分别达到了216．64%和199．02%。该系列报告从06年初起，一直提倡投资者坚定持有封闭式基金，已经得到了市场的充分验证。 从净值增长看，2006 年封闭式基金的平均净值回报率为106．13%，远低于市价回报。与开放式股票型基金、进取混合型基金和进取灵活型基金类别相比，也有相当的差距。所以2006 年封闭式基金带给投资者的巨大回报，并不能掩盖其在净值增长上的不足。也暴露了基金管理公司对封闭式基金管理的重视程度。相信这会带给监管部门和基金管理公司更多思考。 06年12月封闭式基金的表现依然引人瞩目。上证基金指数再度飙升21．11%，但是不及当月上证综指的涨幅。12 月29日封闭式基金平均折价率为17．16%，与12月1日相比缩小了4．03个百分点。 受股市大幅上涨的推动，06年12月中国开放式基金再度上演全线上涨。涨幅领先的股票型、混合进取型基金类别12月分别上涨17．85%和15．57%，与上证综指和沪深300 的27．45%和19．06%的月度涨幅相比，出现明显差距。上述基金类别全年的累计涨幅为130．54%和124．74%，与上证指数130．43%和沪深300 指数120．02%的涨幅相比基本持平。 12月指标股尤其是银行股的大幅飙升使指数涨幅巨大，也造成股票型与混合进取型基金12月表现逊于指数。而指数基金则继续保持了较好的表现。易基50、上证50、上证180 基金占据股票型基金净值涨幅前三位，月回报均超过20%。混合进取型基金中排名前三位的国投瑞银核心、景顺长城内需增长2 号和南方稳健成长月度回报也超过20%。 在一天的发行期中，嘉实策略增长基金首发规模达到419 亿元，创下基金发行的记录。也从一个侧面反映了市场资金的充沛和投资者对基金的热情。 从全年表现看，景顺长城内需增长（+182．2%）列进取混合型基金第一名，上投阿尔法（+172．93%）列第二。上投摩根中国优势（+170．61%）列灵活混合型基金第一名。招商优质成长（+161．61%）列股票型基金第一名。银河稳健（+134．73%）列平衡混和型第一名。兴业可转债（+71．73%）列保守混合型第一名。南方避险增值（+82．78%）列保证型第一名。长盛债券（+32．67%）列债券型第一名。华夏现金（+2．01%）列货币型第一名。
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