经济观察网 实习记者 刘玉林 周剑 扎眼的中报业绩,领涨沪深两市的市场表现,频频推出的利好政策,稀土永磁板块最近风生水起,火爆程度直追锂电池概念。
近日,国务院正式发布《关于促进企业兼并重组的意见》(下称“意见”),其中稀土行业首次晋级国家战略将掀重组风暴,众多机构也在近期悄然增仓稀土永磁股,试图从中掘金。
业绩股价同升
9月9日,稀土永磁板块指数上涨2.18%,成为板块中涨幅最高者,并再创历史新高,自8月2日以来,该板块指数涨幅已接近40%,其中包钢稀土、中科三环、横店东磁、广晟有色等多只个股股价创出史上的最高点。
与该板块强劲的走势相比,众多稀土行业上市公司近期发布的中报同样惹人注目,收入和利润普遍大幅上涨。根据2010年中报数据,国内稀土龙头包钢稀土(600111.SH)今年上半年营业利润为7.26亿元,就在上年该值还是-1.20亿元,同比增长高达705.23%;居于岭南的广晟有色(6000259.SH)在今年上半年营业利润为23,07万元,相比上年同期的1,33亿元同比增长高达1637.21%。业内人士分析,作为稀土行业的领军元素,稀土镨和钕的价格在2010年出现了较大涨幅,较08年的最低点已经上涨了193.65%,上半年平均价格也较09年同期上涨了128.66%,这是稀土行业业绩大幅增长的主要原因。
上述业内人士指出,作为锂电池的上游,稀土未来需求很大一部分在电动车,因此锂电池之火肯定是稀土永磁板块上涨的一部分原因,但是与锂电池概念不同,我国的稀土行业已经基本成熟,而且根据稀土行业上市公司的中报来看,其业绩的提升是看得见的,所以日前深交所逐步升级的禁炒令不会对稀土永磁概念产生影响,其长期向好的趋势明显。
稀土行业洗牌在望
我国以不到全球50%的储量,供应了全球94%的需求量,而与此形成明显对比的是我国稀土定价话语权的缺失。近年来国家对稀土初级产品的出口配额数次紧缩,近期公布的第二批出口配额大幅下降,仅为7976吨,导致内资企业全年出口配额较09年的3.33万吨大幅下滑32.4%,2010年全年仅为3.02万吨,大幅减39.8%。此消息刚刚公布,稀土配额的价格就大幅上涨。
中航证券分析师魏福正表示,限制出口对国内加工企业有较大影响,出口紧缩的目的是“稀土换技术”,如果引进技术,对我国未必是坏事,但加工企业的竞争肯定是变激烈。
事实上,近日国务院发布的《意见》显示,我国计划到2015年从目前的90家左右稀土分离企业,重组成为20家左右,国内各大稀土企业争夺南方稀土资源的战争正愈演愈烈。金元证券分析师指出,南方的稀土行业一直处于混乱状态,江西赣州作为南方稀土主要产地,有相当多的央企试图进入当地,但当地已把88张采矿证都收归了政府所有,接下来要看的如何分配了,“肯定不可能集中在一家”,而《意见》提出整合稀土,对行业肯定是一个利好的消息,整合后稀土行业集中度加强,但具体成果还要看此次重组的力度。
机构纷纷悄然增持
优良的业绩,赢得的是大量机构投资者的青睐,这与锂电池概念背后主要为游资明显不同。根据今年中报,宝钢稀土十大股东中的机构持有者在今年上半年纷纷增持。其中华夏优势增长股票型证券投资基金持股1499.99万股,跻身成为包钢稀土第三大股东,而在2010年一季报当中,该机构还并为出现在其股东名单当中。其他的各家机构中,除南方绩优成长股票型证券投资基金的1000.48万股是一季报就出现外,诺安股票证券投资基金增持至739.33万股,华夏盛世精选股票型证券投资基金增持至417.51万股,国投瑞银创新动力股票型证券投资基金增持至342.17万股,海富通风格优势股票型证券投资基金增持至320.97万股。此外,广发稳健增长证券投资基金增持广晟有色500万股,成为其大股东中唯一的机构投资者。
孙凡分析师“上周刚从中联三环回来”,此外,一名业内人士也向记者透露,今年上半年到各大稀土公司调研的机构非常多,6月左右是一个小高潮。记者致电广晟有色,其证券事务部的一名工作人员表示,4月公司在海口举行会议发布了财报,当时有不少券商和基金等机构前去调研,而最近公司也陆续接到一些机构的电话。
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