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公募基金半年业绩出炉 货基强势 股基惨淡

洪小棠2018-07-03 17:52

(图片来源:全景视觉)

经济观察网 记者 洪小棠 随着7月份的来临,2018年赛程已过半,基金上半年的业绩榜单也悉数出炉。

今年上半年,上证指数下跌13.90%、深证成指下跌15.04%、创业板指下跌8.33%。

上半年A股市场呈现先扬后抑局面,6月出现巨幅下跌,致整个公募基金中除货币基金外,其他各类型基金业绩全线下跌。

根据wind数据显示,截止6月30日,全品类基金中,货币基金录得上半年平均收益最高的头衔,为1.98%,其次是债券型基金,为1.52%,混合型基金整体呈亏损状态,平均收益率为-4.73%。而权益类基金今年以来受A股下跌行情影响表现最差,平均收益为-11.89%。其中,主动权益类单只基金中,收益率最高为富国精准医疗,达29.52%,亏损最多为中银新经济,上半年亏32.07%,首尾相差61.59%。

分类型看,主动股票型基金收益率最高为上投摩根医疗健康,20.21%;指数型基金收益率最高为银华中证全指医药卫生,18.37%;债券型基金为广发7-10年国开行A,6.43%;主动量化基金冠军为交银阿尔法,14.97%。

与此同时,在业绩前20名的主动股票型基金中,共有15只基金为医疗/医药概念类基金。

记者统计发现,业绩排名第九位的民生加银优选,虽然其名字中没有“医疗”或“健康”字样,但查看其重仓持股可发现,截至最新披露的2018年一季度末,其十大重仓股中有5席也是以生物医药股为主,包括上海医药、济川药业、华东医药、鱼跃医疗、华兰生物。

与此同时,记者发现,业绩较差的基金则大多重仓了金融、地产、电子等行业。而上半年行情可以看出,A股中仅生物医药、食品饮料、休闲生活这三个指数收益为正,其他24个指数收益均为负,其中跌幅最大的是互联网指数,跌幅达到27.07%。

由此可以看出,去年上半年重仓家电、白酒的基金一路“高歌猛进”,中小创、军工主题基金则跌幅较深。今年上半年,还是消费主题基金的天下,而白酒、家电变成了医疗。

相对而言,QDII股票型基金的整体表现远超国内,根据wind数据显示,QDII股票型基金上半年平均收益率为2.24%。其中油气类基金表现较为突出,包括华宝标普油气、广发道琼斯美国石油、汇添富全国医疗、广发纳斯达克100、易方达标普信息科技等。

此外,虽然上半年监管层一直对货币基金进行多次调整,但其依旧发挥着现金管理的天然优势,上半年的平均收益率达到1.98%。因较稳定的收益以及A股市场巨震双重影响,使得不少资金进入货币基金使其成为了“避险”品种。根据基金业协会数据统计,截止5月底,货币基金规模超8万亿元,5月单月的规模增长超4500亿元。

证券代码 证券简称 区间回报

[是否年化] 否

[起始交易日期] 2018-01-01

[截止交易日期] 2018-06-30

[单位] %
投资类型(二级分类)
001766.OF 上投摩根医疗健康 20.205479 普通股票型基金
399011.OF 中海医疗保健 18.947636 普通股票型基金
000913.OF 农银汇理医疗保健主题 17.311270 普通股票型基金
000960.OF 招商医药健康产业 16.651334 普通股票型基金
004851.OF 广发医疗保健 16.526094 普通股票型基金
004075.OF 交银医药创新 15.369458 普通股票型基金
001717.OF 工银瑞信前沿医疗 12.891738 普通股票型基金
000831.OF 工银瑞信医疗保健行业 11.535836 普通股票型基金
000884.OF 民生加银优选 11.050584 普通股票型基金
001171.OF 工银瑞信养老产业 10.472542 普通股票型基金
000711.OF 嘉实医疗保健 10.335570 普通股票型基金
001230.OF 鹏华医药科技 10.265487 普通股票型基金
000780.OF 鹏华医疗保健 9.263854 普通股票型基金
002300.OF 长盛医疗行业 8.903468 普通股票型基金
004683.OF 建信高端医疗 8.028183 普通股票型基金
005303.OF 嘉实医药健康A 7.569403 普通股票型基金
005304.OF 嘉实医药健康C 7.004396 普通股票型基金
164205.OF 天弘文化新兴产业 6.718252 普通股票型基金
005237.OF 银华医疗健康A 6.145967 普通股票型基金
005238.OF 银华医疗健康C 5.991919 普通股票型基金
       
      数据来源:wind